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        比特幣承壓,多空因素復雜且難以預測,拿好現貨不做合約為上策

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        全球金融市場近期陷入「美國經濟即將衰退」的人為恐慌中,主因是美國公布的PMI 指數連續(xù)兩個月陷入衰退,與8 月5 日的大屠殺情況重疊,加強主力繼續(xù)拋售風險資產的恐慌力道,使得近期不管是加密貨幣市場還是美國科技股的表現都相當差勁,媒體也跟著鼓吹這股「衰退」題材,試圖放大價格波動。

        首當其沖的是美國漲幅最高的AI 股票,這邊屬于杠桿最高的市值板塊,目前市場正發(fā)了瘋的做空AI 股,力道強到連加密幣概念股與比特幣現貨ETF 都受到了負面影響,例如Coinbase 股票從240 美元下墜至150 美元,連帶挖礦股與其他加密幣概念股的價格也跟著下跌,最后是比特幣ETF 信心也被侵蝕,比特幣價格也就跟著資金凈流入而下滑。

        雖然整體是可控的狀況,交易者還不到太過恐慌,理由是比特幣的波動并沒有想像中的夸張,整體依然是逐步下滑的情況,從先前的64,000 美元下滑至62,000 美元、 59,000 美元到57,000 美元,最后跌至最低53,300 美元;以太幣表現也同樣不好,價格一度跌破2,200 美元,背后代表著是資金逐步流出的交易情緒,這并不是太好的征兆,緩跌是交易最痛苦的階段。

        市場已經進入了緩跌的階段,用戶信心相當低落,短期要有強力反彈并沒有太大的可能性,即使Fed 降息可能也幫不了太多忙,因為下跌主因是交易情緒結構性的衰退,并非市場錯誤定價風險資產價格,唯一的可能性只剩Fed 激進降息兩碼,然而這不太可能,Fed 還是有高機率采取保守的降息一碼并觀察更多經濟數據的策略。

        資金情緒轉趨保守謹慎,短期等待更多總經數據公布

        上周共公布8月制造業(yè)PMI 指數、「小非農」ADP 就業(yè)報告以及8 月非農就業(yè)報告,除了PMI 指數持續(xù)低迷外,ADP 以及非農就業(yè)其實沒有想像中的糟,而美國制造業(yè)指數本身對消費為主的美國經濟而言沒有太多的參考性,我們認為這波更像是市場刻意為之的殺盤,背后基本面并沒有改變,更多的是營造經濟真的要衰退的假象。

        然而衰退怎么辦? Fed 就有更高的機率采取更快的降息策略,目前9 月降息一碼,后續(xù)可能降得更快,未來兩年內可能降到3.5% 的中性利率,正式脫離Fed 面對高通膨的限制性利率,屆時比特幣肯定會漲,長期價格比特幣還是看漲,面對經濟衰退,Fed 隨時都能透過寬松政策解決經濟衰退。

        目前美國人的口袋里還是非常有錢,只是愿不愿意拿出來消費或是投資而已,整體的貨幣存量依舊是相當可觀,比特幣現階段價格處于被低估的狀況,70,000 美元是合理價格,但短期比特幣有可能走跌至50,000 美元這個價格,適合長期投資的用戶進場慢慢累積籌碼,9月有可能出現大特價,盡可能避免杠桿交易是較好的策略。

        延續(xù)先前的論調,接下來市場波動將會非常難以預測,各項指標解讀相差會非常大,最后是看哪一方的力道更強,在沒有客觀的市場標準下,交易員將會難以單押同一個方向,舉例來說,下一個數據點是8 月的物價指數(CPI),沒意外的話通膨會繼續(xù)趨緩,甚至油價近期大崩下,通膨可能進一步下降。

        這時比特幣價格短期內又會重新上漲,但能不能持續(xù)又得看后面的總經數據,多空因素太過復雜且難以預測,市場交易難度將會陡升,降低杠桿是較為安全的做法。

        比特幣會更是相較以太幣更好的選擇,后者近期因為質押報酬下降流失不少資金,錯估以太坊Layer-2 空投熱潮所造成的手續(xù)費收入損失,要享受到大幅降息帶來的刺激性買盤,比特幣會是更穩(wěn)健的投資標的,后續(xù)價格持續(xù)走低的話,會是不錯的進場機會。

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